SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
21/02/2025 11:40
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,12 mi | 98,67 mi | 98,91 mi |
| Patrimônio líquido | 98,99 mi | 98,55 mi | 98,80 mi |
| Total dos passivos | 129.558,65 | 119.950,07 | 115.328,10 |
| Liquidez total | 1,54 mi | 1,56 mi | 50,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,12 mi
Nov/2024: 98,67 mi
Out/2024: 98,91 mi
Patrimônio líquido
98,99 mi
Nov/2024: 98,55 mi
Out/2024: 98,80 mi
Total dos passivos
129.558,65
Nov/2024: 119.950,07
Out/2024: 115.328,10
Liquidez total
1,54 mi
Nov/2024: 1,56 mi
Out/2024: 50,86 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,12%
Out/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 945.078 | 945.078 | 945.078 |
| Número de cotistas | 1.598 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,74 | R$ 104,28 | R$ 104,54 |
Número de cotas emitidas
945.078
Nov/2024: 945.078
Out/2024: 945.078
Número de cotistas
1.598
Nov/2024: 2
Out/2024: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 104,74
Nov/2024: R$ 104,28
Out/2024: R$ 104,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
97,58 mi
Nov/2024: 97,11 mi
Out/2024: 48,05 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
97,58 mi
100,00%
|
97,11 mi
100,00%
|
48,05 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
97,58 mi
100,00%
Nov/2024: 97,11 mi (100,00%)
Out/2024: 48,05 mi (100,00%)