SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
09/12/2025 13:37
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,83 mi | 105,27 mi | 106,52 mi |
| Patrimônio líquido | 106,64 mi | 105,11 mi | 105,29 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 151.388,79 | 1,23 mi |
| Liquidez total | 2,63 mi | 2,29 mi | 2,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 0,14% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,83 mi
Out/2025: 105,27 mi
Set/2025: 106,52 mi
Patrimônio líquido
106,64 mi
Out/2025: 105,11 mi
Set/2025: 105,29 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Out/2025: 151.388,79
Set/2025: 1,23 mi
Liquidez total
2,63 mi
Out/2025: 2,29 mi
Set/2025: 2,46 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,14%
Set/2025: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.044.671 | 1.044.671 | 1.044.671 |
| Número de cotistas | 1.301 | 1.310 | 1.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,08 | R$ 100,62 | R$ 100,79 |
Número de cotas emitidas
1.044.671
Out/2025: 1.044.671
Set/2025: 1.044.671
Número de cotistas
1.301
Out/2025: 1.310
Set/2025: 1.361
Valor patrimonial por cota
R$ 102,08
Out/2025: R$ 100,62
Set/2025: R$ 100,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 0,00 | 1,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0172 | - | R$ 1,0398 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 1,0172
Out/2025: 0,00
Set/2025: 1,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
105,19 mi
Out/2025: 102,96 mi
Set/2025: 104,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
105,19 mi
100,00%
|
102,96 mi
100,00%
|
104,05 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
105,19 mi
100,00%
Out/2025: 102,96 mi (100,00%)
Set/2025: 104,05 mi (100,00%)