SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2025
Entrega
07/08/2025 16:44
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,00 mi | 104,88 mi | 96,10 mi |
| Patrimônio líquido | 105,83 mi | 104,74 mi | 95,96 mi |
| Total dos passivos | 167.145,54 | 146.272,13 | 138.725,92 |
| Liquidez total | 1,92 mi | 1,87 mi | 2,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,14% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,00 mi
Jun/2025: 104,88 mi
Mai/2025: 96,10 mi
Patrimônio líquido
105,83 mi
Jun/2025: 104,74 mi
Mai/2025: 95,96 mi
Total dos passivos
167.145,54
Jun/2025: 146.272,13
Mai/2025: 138.725,92
Liquidez total
1,92 mi
Jun/2025: 1,87 mi
Mai/2025: 2,03 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,14%
Mai/2025: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.044.671 | 1.044.671 | 945.078 |
| Número de cotistas | 1.425 | 1.719 | 1.719 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,31 | R$ 100,26 | R$ 101,54 |
Número de cotas emitidas
1.044.671
Jun/2025: 1.044.671
Mai/2025: 945.078
Número de cotistas
1.425
Jun/2025: 1.719
Mai/2025: 1.719
Valor patrimonial por cota
R$ 101,31
Jun/2025: R$ 100,26
Mai/2025: R$ 101,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
104,05 mi
Jun/2025: 102,99 mi
Mai/2025: 94,05 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
104,05 mi
100,00%
|
102,99 mi
100,00%
|
94,05 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
104,05 mi
100,00%
Jun/2025: 102,99 mi (100,00%)
Mai/2025: 94,05 mi (100,00%)