SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
10/10/2024 17:42
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,65 mi | 49,06 mi | 46,21 mi |
| Patrimônio líquido | 49,15 mi | 49,03 mi | 46,13 mi |
| Total dos passivos | 17,50 mi | 25.000,00 | 75.000,00 |
| Liquidez total | 18,37 mi | 886.497,25 | 950.313,30 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,26% | 0,05% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
66,65 mi
Ago/2024: 49,06 mi
Jul/2024: 46,21 mi
Patrimônio líquido
49,15 mi
Ago/2024: 49,03 mi
Jul/2024: 46,13 mi
Total dos passivos
17,50 mi
Ago/2024: 25.000,00
Jul/2024: 75.000,00
Liquidez total
18,37 mi
Ago/2024: 886.497,25
Jul/2024: 950.313,30
Índice de solvência
26,26%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,05%
Jul/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 447.870 | 447.870 | 447.870 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,74 | R$ 109,48 | R$ 103,01 |
Número de cotas emitidas
447.870
Ago/2024: 447.870
Jul/2024: 447.870
Número de cotistas
2
Ago/2024: 2
Jul/2024: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 109,74
Ago/2024: R$ 109,48
Jul/2024: R$ 103,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
48,27 mi
Ago/2024: 48,16 mi
Jul/2024: 45,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
48,27 mi
100,00%
|
48,16 mi
100,00%
|
45,25 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
48,27 mi
100,00%
Ago/2024: 48,16 mi (100,00%)
Jul/2024: 45,25 mi (100,00%)