SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
07/11/2024 11:28
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,91 mi | 66,65 mi | 49,06 mi |
| Patrimônio líquido | 98,80 mi | 49,15 mi | 49,03 mi |
| Total dos passivos | 115.328,10 | 17,50 mi | 25.000,00 |
| Liquidez total | 50,86 mi | 18,37 mi | 886.497,25 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 26,26% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,91 mi
Set/2024: 66,65 mi
Ago/2024: 49,06 mi
Patrimônio líquido
98,80 mi
Set/2024: 49,15 mi
Ago/2024: 49,03 mi
Total dos passivos
115.328,10
Set/2024: 17,50 mi
Ago/2024: 25.000,00
Liquidez total
50,86 mi
Set/2024: 18,37 mi
Ago/2024: 886.497,25
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Set/2024: 26,26%
Ago/2024: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 945.078 | 447.870 | 447.870 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,54 | R$ 109,74 | R$ 109,48 |
Número de cotas emitidas
945.078
Set/2024: 447.870
Ago/2024: 447.870
Número de cotistas
2
Set/2024: 2
Ago/2024: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 104,54
Set/2024: R$ 109,74
Ago/2024: R$ 109,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
48,05 mi
Set/2024: 48,27 mi
Ago/2024: 48,16 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
48,05 mi
100,00%
|
48,27 mi
100,00%
|
48,16 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
48,05 mi
100,00%
Set/2024: 48,27 mi (100,00%)
Ago/2024: 48,16 mi (100,00%)