SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
20/06/2024 16:42
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|
| Ativo | 44,28 mi | 44,77 mi |
| Patrimônio líquido | 44,26 mi | 44,76 mi |
| Total dos passivos | 25.000,00 | 12.500,00 |
| Liquidez total | 889.631,13 | 286.370,97 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
44,28 mi
Abr/2024: 44,77 mi
Patrimônio líquido
44,26 mi
Abr/2024: 44,76 mi
Total dos passivos
25.000,00
Abr/2024: 12.500,00
Liquidez total
889.631,13
Abr/2024: 286.370,97
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 447.870 | 447.870 |
| Número de cotistas | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,82 | R$ 99,94 |
Número de cotas emitidas
447.870
Abr/2024: 447.870
Número de cotistas
2
Abr/2024: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 98,82
Abr/2024: R$ 99,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
43,39 mi
Abr/2024: 44,49 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
43,39 mi
100,00%
|
44,49 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
43,39 mi
100,00%
Abr/2024: 44,49 mi (100,00%)