O SHPH11 divulgou a tabela de rentabilidade referente ao período de janeiro de 2025 a agosto de 2026, com a evolução mensal do valor patrimonial da cota, dos rendimentos distribuídos por cota e do valor de mercado da cota negociada na B3. O documento apresenta ainda as definições dos indicadores usados, como variação patrimonial, dividend yield e rentabilidade total, tanto pela ótica patrimonial quanto pela ótica de mercado.
Pela ótica patrimonial, o valor da cota do SHPH11 se manteve relativamente estável, saindo de R$ 1.015,65 em janeiro de 2025 para R$ 1.034,38 em dezembro de 2025 e chegando a R$ 1.034,16 em agosto de 2026. Os rendimentos mensais foram de R$ 5,30 por cota na maior parte do início de 2025, com destaque para maio de 2025 com R$ 27,97 por cota, seguido de redução no segundo semestre até R$ 3,50 em dezembro de 2025. Em 2026 os rendimentos voltaram a R$ 5,30 entre janeiro e maio, subiram para R$ 12,00 em junho e ficaram em R$ 4,50 em julho e agosto. A rentabilidade patrimonial acumulada no ano foi de 10,21% em 2025 e de 4,66% até agosto de 2026.
Pela ótica de mercado, a cota do SHPH11 na B3 saiu de R$ 919,45 em janeiro de 2025 para R$ 943,99 em dezembro de 2025 e chegou a R$ 988,00 em agosto de 2026, com oscilações mensais ao longo do período, como quedas em março e outubro de 2025 e altas em janeiro, maio e dezembro de 2025 e em junho e agosto de 2026. O dividend yield de mercado acompanhou os rendimentos anunciados, ficando geralmente entre 0,40% e 0,60% ao mês, exceto em maio de 2025 com 3,18% e em junho de 2026 com 1,34%. A rentabilidade total de mercado acumulada no ano foi de 23,56% em 2025 e de 10,22% até agosto de 2026.