O documento divulgado pela gestora do fundo SHPH11 apresenta a rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo no período entre janeiro de 2025 e junho de 2026. Ele traz uma tabela com dados mensais que incluem o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota, a variação patrimonial e o dividend yield patrimonial, além da rentabilidade total patrimonial e acumulada no ano. Também são mostrados os valores de mercado da cota, sua variação mensal, o dividend yield de mercado e a rentabilidade total de mercado, com os respectivos acumulados anuais.
Os números revelam que a cota patrimonial variou entre cerca de 1.010 e 1.040 reais ao longo do período, enquanto os rendimentos mensais oscilaram de 3,50 a 27,97 reais por cota. Na parte de mercado, o valor da cota na B3 ficou entre 868 e 995 reais, com variações que vão de quedas superiores a 7% até altas de mais de 10% em alguns meses. A rentabilidade patrimonial mensal se manteve positiva na maioria dos meses, chegando a acumular 10,21% no ano de 2025, enquanto a de mercado apresentou maior volatilidade, com acumulado de 23,56% em 2025 e resultados mistos em 2026.
Ao final do documento, constam as definições dos principais indicadores, como a variação patrimonial sendo calculada pela diferença entre o valor da cota no mês atual e no mês anterior, e o rentabilidade de mercado total considerando tanto a variação da cota quanto o dividend yield.