SHPH11
SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 16:06
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 545,74 mi | 545,38 mi | 545,54 mi |
| Patrimônio líquido | 542,78 mi | 542,43 mi | 542,32 mi |
| Total dos passivos | 2,96 mi | 2,96 mi | 3,22 mi |
| Liquidez total | 5,13 mi | 4,72 mi | 4,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,54% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
545,74 mi
Ago/2023: 545,38 mi
Jul/2023: 545,54 mi
Patrimônio líquido
542,78 mi
Ago/2023: 542,43 mi
Jul/2023: 542,32 mi
Total dos passivos
2,96 mi
Ago/2023: 2,96 mi
Jul/2023: 3,22 mi
Liquidez total
5,13 mi
Ago/2023: 4,72 mi
Jul/2023: 4,99 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,54%
Jul/2023: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 608.950 | 608.950 | 608.950 |
| Número de cotistas | 2.503 | 2.515 | 2.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 891,34 | R$ 890,76 | R$ 890,58 |
Número de cotas emitidas
608.950
Ago/2023: 608.950
Jul/2023: 608.950
Número de cotistas
2.503
Ago/2023: 2.515
Jul/2023: 2.536
Valor patrimonial por cota
R$ 891,34
Ago/2023: R$ 890,76
Jul/2023: R$ 890,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,58 mi | 2,58 mi | 2,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 4,2295 | R$ 4,2305 | R$ 4,6623 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,72 mi | 4,86 mi | 4,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,58 mi
└─ Por cota
R$ 4,2295
Ago/2023: 2,58 mi
Jul/2023: 2,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,72 mi
Ago/2023: 4,86 mi
Jul/2023: 4,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
534,15 mi
Ago/2023: 534,15 mi
Jul/2023: 534,15 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
534,15 mi
100,00%
|
534,15 mi
100,00%
|
534,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
534,15 mi
100,00%
|
534,15 mi
100,00%
|
534,15 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
534,15 mi
100,00%
Ago/2023: 534,15 mi (100,00%)
Jul/2023: 534,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
534,15 mi
100,00%
Ago/2023: 534,15 mi (100,00%)
Jul/2023: 534,15 mi (100,00%)