SHPH11
SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 19:05
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 544,32 mi | 543,57 mi | 543,46 mi |
| Patrimônio líquido | 541,10 mi | 541,21 mi | 541,12 mi |
| Total dos passivos | 3,22 mi | 2,36 mi | 2,34 mi |
| Liquidez total | 4,46 mi | 3,52 mi | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,44% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
544,32 mi
Jun/2022: 543,57 mi
Mai/2022: 543,46 mi
Patrimônio líquido
541,10 mi
Jun/2022: 541,21 mi
Mai/2022: 541,12 mi
Total dos passivos
3,22 mi
Jun/2022: 2,36 mi
Mai/2022: 2,34 mi
Liquidez total
4,46 mi
Jun/2022: 3,52 mi
Mai/2022: 3,39 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,44%
Mai/2022: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 608.950 | 608.950 | 608.950 |
| Número de cotistas | 2.728 | 2.760 | 2.791 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 888,58 | R$ 888,76 | R$ 888,61 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Número de cotas emitidas
608.950
Jun/2022: 608.950
Mai/2022: 608.950
Número de cotistas
2.728
Jun/2022: 2.760
Mai/2022: 2.791
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 888,58
Informado pelo fundo
Jun/2022: R$ 888,76
Mai/2022: R$ 888,61
P/VP
1,05
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2022: 1,05
Mai/2022: 1,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,06 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 4,7676 | R$ 3,3776 | R$ 3,3181 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,22 mi | 5,16 mi | 5,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 4,7676
Jun/2022: 2,06 mi
Mai/2022: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,22 mi
Jun/2022: 5,16 mi
Mai/2022: 5,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
532,96 mi
Jun/2022: 532,96 mi
Mai/2022: 532,96 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
532,96 mi
100,00%
|
532,96 mi
100,00%
|
532,96 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
532,96 mi
100,00%
|
532,96 mi
100,00%
|
532,96 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
532,96 mi
100,00%
Jun/2022: 532,96 mi (100,00%)
Mai/2022: 532,96 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
532,96 mi
100,00%
Jun/2022: 532,96 mi (100,00%)
Mai/2022: 532,96 mi (100,00%)