SHPH11
SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 10:20
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 424,24 mi | 424,20 mi | 424,22 mi |
| Patrimônio líquido | 423,85 mi | 423,81 mi | 423,86 mi |
| Total dos passivos | 386.418,04 | 387.722,56 | 359.704,52 |
| Liquidez total | 11,49 mi | 11,60 mi | 11,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
424,24 mi
Ago/2018: 424,20 mi
Jul/2018: 424,22 mi
Patrimônio líquido
423,85 mi
Ago/2018: 423,81 mi
Jul/2018: 423,86 mi
Total dos passivos
386.418,04
Ago/2018: 387.722,56
Jul/2018: 359.704,52
Liquidez total
11,49 mi
Ago/2018: 11,60 mi
Jul/2018: 11,37 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,09%
Jul/2018: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 608.950 | 608.950 | 608.950 |
| Número de cotistas | 1.946 | 1.921 | 1.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 696,03 | R$ 695,96 | R$ 696,05 |
Número de cotas emitidas
608.950
Ago/2018: 608.950
Jul/2018: 608.950
Número de cotistas
1.946
Ago/2018: 1.921
Jul/2018: 1.875
Valor patrimonial por cota
R$ 696,03
Ago/2018: R$ 695,96
Jul/2018: R$ 696,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 87.363,40 | 85.198,42 | 55.179,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,1435 | R$ 0,1399 | R$ 0,0906 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,06 mi | 3,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
87.363,40
└─ Por cota
R$ 0,1435
Ago/2018: 85.198,42
Jul/2018: 55.179,65
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Ago/2018: 3,06 mi
Jul/2018: 3,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
407,57 mi
Ago/2018: 407,51 mi
Jul/2018: 407,48 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
407,57 mi
100,00%
|
407,51 mi
100,00%
|
407,48 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
407,22 mi
99,91%
|
407,22 mi
99,93%
|
407,22 mi
99,94%
|
| Imóveis em construção |
355.344,98
0,09%
|
293.920,46
0,07%
|
264.465,97
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
407,57 mi
100,00%
Ago/2018: 407,51 mi (100,00%)
Jul/2018: 407,48 mi (100,00%)
Imóveis acabados
407,22 mi
99,91%
Ago/2018: 407,22 mi (99,93%)
Jul/2018: 407,22 mi (99,94%)
Imóveis em construção
355.344,98
0,09%
Ago/2018: 293.920,46 (0,07%)
Jul/2018: 264.465,97 (0,06%)