SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 17:13
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 142,62 mi | 146,86 mi | 152,59 mi |
| Patrimônio líquido | 141,76 mi | 145,83 mi | 151,10 mi |
| Total dos passivos | 862.627,75 | 1,03 mi | 1,48 mi |
| Liquidez total | 312.107,91 | 768.593,66 | 672.621,04 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,70% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
142,62 mi
Jul/2026: 146,86 mi
Jun/2026: 152,59 mi
Patrimônio líquido
141,76 mi
Jul/2026: 145,83 mi
Jun/2026: 151,10 mi
Total dos passivos
862.627,75
Jul/2026: 1,03 mi
Jun/2026: 1,48 mi
Liquidez total
312.107,91
Jul/2026: 768.593,66
Jun/2026: 672.621,04
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,70%
Jun/2026: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 131 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 86,44 | R$ 88,92 | R$ 92,14 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,16 | 1,12 | 1,09 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jul/2026: 1.640.000
Jun/2026: 1.640.000
Número de cotistas
131
Jul/2026: 131
Jun/2026: 131
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 86,44
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 88,92
Jun/2026: R$ 92,14
P/VP
1,16
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 1,12
Jun/2026: 1,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 787.200,00 | 959.400,00 | 1,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,5850 | R$ 0,8625 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
787.200,00
└─ Por cota
R$ 0,4800
Jul/2026: 959.400,00
Jun/2026: 1,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
142,30 mi
Jul/2026: 146,08 mi
Jun/2026: 151,89 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
126,83 mi
89,13%
|
131,57 mi
90,07%
|
137,36 mi
90,43%
|
| CRI/CRA |
8,53 mi
6,00%
|
8,46 mi
5,79%
|
8,45 mi
5,57%
|
| Outras cotas de fundos |
5,93 mi
4,16%
|
6,04 mi
4,13%
|
6,08 mi
4,00%
|
| LCI/LCA |
1,01 mi
0,71%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
126,83 mi
89,13%
Jul/2026: 131,57 mi (90,07%)
Jun/2026: 137,36 mi (90,43%)
CRI/CRA
8,53 mi
6,00%
Jul/2026: 8,46 mi (5,79%)
Jun/2026: 8,45 mi (5,57%)
Outras cotas de fundos
5,93 mi
4,16%
Jul/2026: 6,04 mi (4,13%)
Jun/2026: 6,08 mi (4,00%)
LCI/LCA
1,01 mi
0,71%
Jul/2026: - (-)
Jun/2026: - (-)