SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
12/03/2026 18:52
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,03 mi | 148,93 mi | 147,10 mi |
| Patrimônio líquido | 151,98 mi | 147,79 mi | 145,48 mi |
| Total dos passivos | 1,06 mi | 1,14 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 919.622,24 | 749.265,80 | 1,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,77% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,03 mi
Jan/2026: 148,93 mi
Dez/2025: 147,10 mi
Patrimônio líquido
151,98 mi
Jan/2026: 147,79 mi
Dez/2025: 145,48 mi
Total dos passivos
1,06 mi
Jan/2026: 1,14 mi
Dez/2025: 1,62 mi
Liquidez total
919.622,24
Jan/2026: 749.265,80
Dez/2025: 1,02 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 0,77%
Dez/2025: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,67 | R$ 90,11 | R$ 88,71 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jan/2026: 1.640.000
Dez/2025: 1.640.000
Número de cotistas
131
Jan/2026: 131
Dez/2025: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 92,67
Jan/2026: R$ 90,11
Dez/2025: R$ 88,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 1,09 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6150 | R$ 0,6675 | R$ 0,9600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6150
Jan/2026: 1,09 mi
Dez/2025: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Investimentos
Total investido
152,10 mi
Jan/2026: 148,18 mi
Dez/2025: 146,08 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
137,13 mi
90,16%
|
133,35 mi
89,99%
|
131,36 mi
89,92%
|
| CRI/CRA |
8,62 mi
5,67%
|
8,53 mi
5,76%
|
8,52 mi
5,83%
|
| Outras cotas de fundos |
6,35 mi
4,18%
|
6,30 mi
4,25%
|
6,21 mi
4,25%
|
Fundos imobiliários
137,13 mi
90,16%
Jan/2026: 133,35 mi (89,99%)
Dez/2025: 131,36 mi (89,92%)
CRI/CRA
8,62 mi
5,67%
Jan/2026: 8,53 mi (5,76%)
Dez/2025: 8,52 mi (5,83%)
Outras cotas de fundos
6,35 mi
4,18%
Jan/2026: 6,30 mi (4,25%)
Dez/2025: 6,21 mi (4,25%)