SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
12/05/2026 17:53
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,06 mi | 152,08 mi | 153,03 mi |
| Patrimônio líquido | 152,26 mi | 150,43 mi | 151,98 mi |
| Total dos passivos | 1,80 mi | 1,65 mi | 1,06 mi |
| Liquidez total | 938.806,15 | 1,20 mi | 919.622,24 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,09% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,06 mi
Mar/2026: 152,08 mi
Fev/2026: 153,03 mi
Patrimônio líquido
152,26 mi
Mar/2026: 150,43 mi
Fev/2026: 151,98 mi
Total dos passivos
1,80 mi
Mar/2026: 1,65 mi
Fev/2026: 1,06 mi
Liquidez total
938.806,15
Mar/2026: 1,20 mi
Fev/2026: 919.622,24
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 1,09%
Fev/2026: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,84 | R$ 91,72 | R$ 92,67 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Mar/2026: 1.640.000
Fev/2026: 1.640.000
Número de cotistas
131
Mar/2026: 131
Fev/2026: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 92,84
Mar/2026: R$ 91,72
Fev/2026: R$ 92,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,75 mi | 1,60 mi | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0650 | R$ 0,9750 | R$ 0,6150 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,0650
Mar/2026: 1,60 mi
Fev/2026: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Investimentos
Total investido
153,11 mi
Mar/2026: 150,87 mi
Fev/2026: 152,10 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
138,12 mi
90,21%
|
136,02 mi
90,16%
|
137,13 mi
90,16%
|
| CRI/CRA |
8,65 mi
5,65%
|
8,58 mi
5,69%
|
8,62 mi
5,67%
|
| Outras cotas de fundos |
6,35 mi
4,15%
|
6,27 mi
4,15%
|
6,35 mi
4,18%
|
Fundos imobiliários
138,12 mi
90,21%
Mar/2026: 136,02 mi (90,16%)
Fev/2026: 137,13 mi (90,16%)
CRI/CRA
8,65 mi
5,65%
Mar/2026: 8,58 mi (5,69%)
Fev/2026: 8,62 mi (5,67%)
Outras cotas de fundos
6,35 mi
4,15%
Mar/2026: 6,27 mi (4,15%)
Fev/2026: 6,35 mi (4,18%)