SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:17
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 147,10 mi | 149,33 mi | 152,28 mi |
| Patrimônio líquido | 145,48 mi | 148,14 mi | 150,48 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 1,19 mi | 1,81 mi |
| Liquidez total | 1,02 mi | 879.629,99 | 1,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 0,80% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
147,10 mi
Nov/2025: 149,33 mi
Out/2025: 152,28 mi
Patrimônio líquido
145,48 mi
Nov/2025: 148,14 mi
Out/2025: 150,48 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Nov/2025: 1,19 mi
Out/2025: 1,81 mi
Liquidez total
1,02 mi
Nov/2025: 879.629,99
Out/2025: 1,36 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 0,80%
Out/2025: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,71 | R$ 90,33 | R$ 91,75 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Nov/2025: 1.640.000
Out/2025: 1.640.000
Número de cotistas
131
Nov/2025: 131
Out/2025: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 88,71
Nov/2025: R$ 90,33
Out/2025: R$ 91,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,15 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,7000 | R$ 1,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,9600
Nov/2025: 1,15 mi
Out/2025: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
146,08 mi
Nov/2025: 148,45 mi
Out/2025: 150,92 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
131,36 mi
89,92%
|
133,86 mi
90,17%
|
136,55 mi
90,48%
|
| CRI/CRA |
8,52 mi
5,83%
|
8,54 mi
5,75%
|
8,42 mi
5,58%
|
| Outras cotas de fundos |
6,21 mi
4,25%
|
6,05 mi
4,07%
|
5,95 mi
3,94%
|
Fundos imobiliários
131,36 mi
89,92%
Nov/2025: 133,86 mi (90,17%)
Out/2025: 136,55 mi (90,48%)
CRI/CRA
8,52 mi
5,83%
Nov/2025: 8,54 mi (5,75%)
Out/2025: 8,42 mi (5,58%)
Outras cotas de fundos
6,21 mi
4,25%
Nov/2025: 6,05 mi (4,07%)
Out/2025: 5,95 mi (3,94%)