SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
12/02/2026 18:34
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,93 mi | 147,10 mi | 149,33 mi |
| Patrimônio líquido | 147,79 mi | 145,48 mi | 148,14 mi |
| Total dos passivos | 1,14 mi | 1,62 mi | 1,19 mi |
| Liquidez total | 749.265,80 | 1,02 mi | 879.629,99 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 1,10% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,93 mi
Dez/2025: 147,10 mi
Nov/2025: 149,33 mi
Patrimônio líquido
147,79 mi
Dez/2025: 145,48 mi
Nov/2025: 148,14 mi
Total dos passivos
1,14 mi
Dez/2025: 1,62 mi
Nov/2025: 1,19 mi
Liquidez total
749.265,80
Dez/2025: 1,02 mi
Nov/2025: 879.629,99
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,10%
Nov/2025: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,11 | R$ 88,71 | R$ 90,33 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Dez/2025: 1.640.000
Nov/2025: 1.640.000
Número de cotistas
131
Dez/2025: 131
Nov/2025: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 90,11
Dez/2025: R$ 88,71
Nov/2025: R$ 90,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,09 mi | 1,57 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6675 | R$ 0,9600 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,6675
Dez/2025: 1,57 mi
Nov/2025: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Investimentos
Total investido
148,18 mi
Dez/2025: 146,08 mi
Nov/2025: 148,45 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
133,35 mi
89,99%
|
131,36 mi
89,92%
|
133,86 mi
90,17%
|
| CRI/CRA |
8,53 mi
5,76%
|
8,52 mi
5,83%
|
8,54 mi
5,75%
|
| Outras cotas de fundos |
6,30 mi
4,25%
|
6,21 mi
4,25%
|
6,05 mi
4,07%
|
Fundos imobiliários
133,35 mi
89,99%
Dez/2025: 131,36 mi (89,92%)
Nov/2025: 133,86 mi (90,17%)
CRI/CRA
8,53 mi
5,76%
Dez/2025: 8,52 mi (5,83%)
Nov/2025: 8,54 mi (5,75%)
Outras cotas de fundos
6,30 mi
4,25%
Dez/2025: 6,21 mi (4,25%)
Nov/2025: 6,05 mi (4,07%)