SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:11
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,94 mi | 147,68 mi | 147,13 mi |
| Patrimônio líquido | 143,65 mi | 146,35 mi | 146,09 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 1,33 mi | 1,04 mi |
| Liquidez total | 699.739,31 | 612.719,79 | 481.030,87 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,90% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,94 mi
Jul/2025: 147,68 mi
Jun/2025: 147,13 mi
Patrimônio líquido
143,65 mi
Jul/2025: 146,35 mi
Jun/2025: 146,09 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Jul/2025: 1,33 mi
Jun/2025: 1,04 mi
Liquidez total
699.739,31
Jul/2025: 612.719,79
Jun/2025: 481.030,87
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,90%
Jun/2025: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 130 | 131 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,59 | R$ 89,24 | R$ 89,08 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jul/2025: 1.640.000
Jun/2025: 1.640.000
Número de cotistas
130
Jul/2025: 131
Jun/2025: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 87,59
Jul/2025: R$ 89,24
Jun/2025: R$ 89,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,26 mi | 984.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7475 | R$ 0,7700 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,7475
Jul/2025: 1,26 mi
Jun/2025: 984.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
144,23 mi
Jul/2025: 147,05 mi
Jun/2025: 146,64 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
130,13 mi
90,22%
|
133,09 mi
90,51%
|
132,73 mi
90,51%
|
| CRI/CRA |
8,40 mi
5,82%
|
8,36 mi
5,69%
|
8,17 mi
5,57%
|
| Outras cotas de fundos |
5,70 mi
3,95%
|
5,59 mi
3,80%
|
5,74 mi
3,91%
|
Fundos imobiliários
130,13 mi
90,22%
Jul/2025: 133,09 mi (90,51%)
Jun/2025: 132,73 mi (90,51%)
CRI/CRA
8,40 mi
5,82%
Jul/2025: 8,36 mi (5,69%)
Jun/2025: 8,17 mi (5,57%)
Outras cotas de fundos
5,70 mi
3,95%
Jul/2025: 5,59 mi (3,80%)
Jun/2025: 5,74 mi (3,91%)