SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,34 mi | 144,94 mi | 147,68 mi |
| Patrimônio líquido | 147,50 mi | 143,65 mi | 146,35 mi |
| Total dos passivos | 833.833,87 | 1,29 mi | 1,33 mi |
| Liquidez total | 798.580,52 | 699.739,31 | 612.719,79 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,89% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,34 mi
Ago/2025: 144,94 mi
Jul/2025: 147,68 mi
Patrimônio líquido
147,50 mi
Ago/2025: 143,65 mi
Jul/2025: 146,35 mi
Total dos passivos
833.833,87
Ago/2025: 1,29 mi
Jul/2025: 1,33 mi
Liquidez total
798.580,52
Ago/2025: 699.739,31
Jul/2025: 612.719,79
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,89%
Jul/2025: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 130 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,94 | R$ 87,59 | R$ 89,24 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Ago/2025: 1.640.000
Jul/2025: 1.640.000
Número de cotistas
131
Ago/2025: 130
Jul/2025: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 89,94
Ago/2025: R$ 87,59
Jul/2025: R$ 89,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 795.400,00 | 1,23 mi | 1,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4850 | R$ 0,7475 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
795.400,00
└─ Por cota
R$ 0,4850
Ago/2025: 1,23 mi
Jul/2025: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
147,53 mi
Ago/2025: 144,23 mi
Jul/2025: 147,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
133,24 mi
90,31%
|
130,13 mi
90,22%
|
133,09 mi
90,51%
|
| CRI/CRA |
8,36 mi
5,67%
|
8,40 mi
5,82%
|
8,36 mi
5,69%
|
| Outras cotas de fundos |
5,93 mi
4,02%
|
5,70 mi
3,95%
|
5,59 mi
3,80%
|
Fundos imobiliários
133,24 mi
90,31%
Ago/2025: 130,13 mi (90,22%)
Jul/2025: 133,09 mi (90,51%)
CRI/CRA
8,36 mi
5,67%
Ago/2025: 8,40 mi (5,82%)
Jul/2025: 8,36 mi (5,69%)
Outras cotas de fundos
5,93 mi
4,02%
Ago/2025: 5,70 mi (3,95%)
Jul/2025: 5,59 mi (3,80%)