SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:18
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,28 mi | 148,34 mi | 144,94 mi |
| Patrimônio líquido | 150,48 mi | 147,50 mi | 143,65 mi |
| Total dos passivos | 1,81 mi | 833.833,87 | 1,29 mi |
| Liquidez total | 1,36 mi | 798.580,52 | 699.739,31 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 0,56% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
152,28 mi
Set/2025: 148,34 mi
Ago/2025: 144,94 mi
Patrimônio líquido
150,48 mi
Set/2025: 147,50 mi
Ago/2025: 143,65 mi
Total dos passivos
1,81 mi
Set/2025: 833.833,87
Ago/2025: 1,29 mi
Liquidez total
1,36 mi
Set/2025: 798.580,52
Ago/2025: 699.739,31
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,56%
Ago/2025: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,75 | R$ 89,94 | R$ 87,59 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Set/2025: 1.640.000
Ago/2025: 1.640.000
Número de cotistas
131
Set/2025: 131
Ago/2025: 130
Valor patrimonial por cota
R$ 91,75
Set/2025: R$ 89,94
Ago/2025: R$ 87,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 795.400,00 | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0750 | R$ 0,4850 | R$ 0,7475 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,0750
Set/2025: 795.400,00
Ago/2025: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
150,92 mi
Set/2025: 147,53 mi
Ago/2025: 144,23 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
136,55 mi
90,48%
|
133,24 mi
90,31%
|
130,13 mi
90,22%
|
| CRI/CRA |
8,42 mi
5,58%
|
8,36 mi
5,67%
|
8,40 mi
5,82%
|
| Outras cotas de fundos |
5,95 mi
3,94%
|
5,93 mi
4,02%
|
5,70 mi
3,95%
|
Fundos imobiliários
136,55 mi
90,48%
Set/2025: 133,24 mi (90,31%)
Ago/2025: 130,13 mi (90,22%)
CRI/CRA
8,42 mi
5,58%
Set/2025: 8,36 mi (5,67%)
Ago/2025: 8,40 mi (5,82%)
Outras cotas de fundos
5,95 mi
3,94%
Set/2025: 5,93 mi (4,02%)
Ago/2025: 5,70 mi (3,95%)