SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 18:24
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,18 mi | 134,34 mi | 140,04 mi |
| Patrimônio líquido | 136,27 mi | 132,92 mi | 137,85 mi |
| Total dos passivos | 910.723,36 | 1,41 mi | 2,19 mi |
| Liquidez total | 2,79 mi | 2,69 mi | 3,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 1,05% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,18 mi
Jan/2025: 134,34 mi
Dez/2024: 140,04 mi
Patrimônio líquido
136,27 mi
Jan/2025: 132,92 mi
Dez/2024: 137,85 mi
Total dos passivos
910.723,36
Jan/2025: 1,41 mi
Dez/2024: 2,19 mi
Liquidez total
2,79 mi
Jan/2025: 2,69 mi
Dez/2024: 3,44 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,05%
Dez/2024: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 129 | 130 | 129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,09 | R$ 81,05 | R$ 84,05 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jan/2025: 1.640.000
Dez/2024: 1.640.000
Número de cotistas
129
Jan/2025: 130
Dez/2024: 129
Valor patrimonial por cota
R$ 83,09
Jan/2025: R$ 81,05
Dez/2024: R$ 84,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 861.000,00 | 1,37 mi | 2,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5250 | R$ 0,8325 | R$ 1,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
861.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5250
Jan/2025: 1,37 mi
Dez/2024: 2,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
134,39 mi
Jan/2025: 131,65 mi
Dez/2024: 136,60 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
126,71 mi
94,28%
|
123,92 mi
94,13%
|
128,91 mi
94,37%
|
| CRI/CRA |
7,68 mi
5,72%
|
7,73 mi
5,87%
|
7,69 mi
5,63%
|
Fundos imobiliários
126,71 mi
94,28%
Jan/2025: 123,92 mi (94,13%)
Dez/2024: 128,91 mi (94,37%)
CRI/CRA
7,68 mi
5,72%
Jan/2025: 7,73 mi (5,87%)
Dez/2024: 7,69 mi (5,63%)