SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 17:22
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,95 mi | 151,93 mi | 137,18 mi |
| Patrimônio líquido | 145,44 mi | 149,56 mi | 136,27 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 2,38 mi | 910.723,36 |
| Liquidez total | 2,55 mi | 3,40 mi | 2,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,56% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,95 mi
Mar/2025: 151,93 mi
Fev/2025: 137,18 mi
Patrimônio líquido
145,44 mi
Mar/2025: 149,56 mi
Fev/2025: 136,27 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Mar/2025: 2,38 mi
Fev/2025: 910.723,36
Liquidez total
2,55 mi
Mar/2025: 3,40 mi
Fev/2025: 2,79 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,56%
Fev/2025: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 129 | 129 | 129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,68 | R$ 91,19 | R$ 83,09 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Mar/2025: 1.640.000
Fev/2025: 1.640.000
Número de cotistas
129
Mar/2025: 129
Fev/2025: 129
Valor patrimonial por cota
R$ 88,68
Mar/2025: R$ 91,19
Fev/2025: R$ 83,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 2,32 mi | 861.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8925 | R$ 1,4175 | R$ 0,5250 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8925
Mar/2025: 2,32 mi
Fev/2025: 861.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
144,40 mi
Mar/2025: 148,53 mi
Fev/2025: 134,39 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
136,41 mi
94,46%
|
140,67 mi
94,71%
|
126,71 mi
94,28%
|
| CRI/CRA |
7,99 mi
5,54%
|
7,86 mi
5,29%
|
7,68 mi
5,72%
|
Fundos imobiliários
136,41 mi
94,46%
Mar/2025: 140,67 mi (94,71%)
Fev/2025: 126,71 mi (94,28%)
CRI/CRA
7,99 mi
5,54%
Mar/2025: 7,86 mi (5,29%)
Fev/2025: 7,68 mi (5,72%)