SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 18:03
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 145,75 mi | 146,95 mi | 151,93 mi |
| Patrimônio líquido | 144,47 mi | 145,44 mi | 149,56 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 1,52 mi | 2,38 mi |
| Liquidez total | 2,54 mi | 2,55 mi | 3,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 1,03% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
145,75 mi
Abr/2025: 146,95 mi
Mar/2025: 151,93 mi
Patrimônio líquido
144,47 mi
Abr/2025: 145,44 mi
Mar/2025: 149,56 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Abr/2025: 1,52 mi
Mar/2025: 2,38 mi
Liquidez total
2,54 mi
Abr/2025: 2,55 mi
Mar/2025: 3,40 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,03%
Mar/2025: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 129 | 129 | 129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,09 | R$ 88,68 | R$ 91,19 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Abr/2025: 1.640.000
Mar/2025: 1.640.000
Número de cotistas
129
Abr/2025: 129
Mar/2025: 129
Valor patrimonial por cota
R$ 88,09
Abr/2025: R$ 88,68
Mar/2025: R$ 91,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,46 mi | 2,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,8925 | R$ 1,4175 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Abr/2025: 1,46 mi
Mar/2025: 2,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
143,21 mi
Abr/2025: 144,40 mi
Mar/2025: 148,53 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
135,10 mi
94,34%
|
136,41 mi
94,46%
|
140,67 mi
94,71%
|
| CRI/CRA |
8,10 mi
5,66%
|
7,99 mi
5,54%
|
7,86 mi
5,29%
|
Fundos imobiliários
135,10 mi
94,34%
Abr/2025: 136,41 mi (94,46%)
Mar/2025: 140,67 mi (94,71%)
CRI/CRA
8,10 mi
5,66%
Abr/2025: 7,99 mi (5,54%)
Mar/2025: 7,86 mi (5,29%)