SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 18:05
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 147,13 mi | 145,75 mi | 146,95 mi |
| Patrimônio líquido | 146,09 mi | 144,47 mi | 145,44 mi |
| Total dos passivos | 1,04 mi | 1,29 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 481.030,87 | 2,54 mi | 2,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,88% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
147,13 mi
Mai/2025: 145,75 mi
Abr/2025: 146,95 mi
Patrimônio líquido
146,09 mi
Mai/2025: 144,47 mi
Abr/2025: 145,44 mi
Total dos passivos
1,04 mi
Mai/2025: 1,29 mi
Abr/2025: 1,52 mi
Liquidez total
481.030,87
Mai/2025: 2,54 mi
Abr/2025: 2,55 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,88%
Abr/2025: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 129 | 129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,08 | R$ 88,09 | R$ 88,68 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Mai/2025: 1.640.000
Abr/2025: 1.640.000
Número de cotistas
131
Mai/2025: 129
Abr/2025: 129
Valor patrimonial por cota
R$ 89,08
Mai/2025: R$ 88,09
Abr/2025: R$ 88,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 984.000,00 | 1,23 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,7500 | R$ 0,8925 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
984.000,00
└─ Por cota
R$ 0,6000
Mai/2025: 1,23 mi
Abr/2025: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
146,64 mi
Mai/2025: 143,21 mi
Abr/2025: 144,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
132,73 mi
90,51%
|
135,10 mi
94,34%
|
136,41 mi
94,46%
|
| CRI/CRA |
8,17 mi
5,57%
|
8,10 mi
5,66%
|
7,99 mi
5,54%
|
| Outras cotas de fundos |
5,74 mi
3,91%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
132,73 mi
90,51%
Mai/2025: 135,10 mi (94,34%)
Abr/2025: 136,41 mi (94,46%)
CRI/CRA
8,17 mi
5,57%
Mai/2025: 8,10 mi (5,66%)
Abr/2025: 7,99 mi (5,54%)
Outras cotas de fundos
5,74 mi
3,91%
Mai/2025: - (-)
Abr/2025: - (-)