SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:27
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,04 mi | 145,56 mi | 148,30 mi |
| Patrimônio líquido | 137,85 mi | 144,17 mi | 146,94 mi |
| Total dos passivos | 2,19 mi | 1,39 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 3,44 mi | 3,36 mi | 3,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 0,96% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,04 mi
Nov/2024: 145,56 mi
Out/2024: 148,30 mi
Patrimônio líquido
137,85 mi
Nov/2024: 144,17 mi
Out/2024: 146,94 mi
Total dos passivos
2,19 mi
Nov/2024: 1,39 mi
Out/2024: 1,36 mi
Liquidez total
3,44 mi
Nov/2024: 3,36 mi
Out/2024: 3,22 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,96%
Out/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 129 | 129 | 130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,05 | R$ 87,91 | R$ 89,60 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Nov/2024: 1.640.000
Out/2024: 1.640.000
Número de cotistas
129
Nov/2024: 129
Out/2024: 130
Valor patrimonial por cota
R$ 84,05
Nov/2024: R$ 87,91
Out/2024: R$ 89,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,15 mi | 1,35 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3100 | R$ 0,8250 | R$ 0,8025 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,3100
Nov/2024: 1,35 mi
Out/2024: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
136,60 mi
Nov/2024: 142,20 mi
Out/2024: 145,08 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
128,91 mi
94,37%
|
134,24 mi
94,40%
|
137,05 mi
94,47%
|
| CRI/CRA |
7,69 mi
5,63%
|
7,96 mi
5,60%
|
8,03 mi
5,53%
|
Fundos imobiliários
128,91 mi
94,37%
Nov/2024: 134,24 mi (94,40%)
Out/2024: 137,05 mi (94,47%)
CRI/CRA
7,69 mi
5,63%
Nov/2024: 7,96 mi (5,60%)
Out/2024: 8,03 mi (5,53%)