SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
13/02/2025 19:34
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,34 mi | 140,04 mi | 145,56 mi |
| Patrimônio líquido | 132,92 mi | 137,85 mi | 144,17 mi |
| Total dos passivos | 1,41 mi | 2,19 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 2,69 mi | 3,44 mi | 3,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,57% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,34 mi
Dez/2024: 140,04 mi
Nov/2024: 145,56 mi
Patrimônio líquido
132,92 mi
Dez/2024: 137,85 mi
Nov/2024: 144,17 mi
Total dos passivos
1,41 mi
Dez/2024: 2,19 mi
Nov/2024: 1,39 mi
Liquidez total
2,69 mi
Dez/2024: 3,44 mi
Nov/2024: 3,36 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,57%
Nov/2024: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 130 | 129 | 129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,05 | R$ 84,05 | R$ 87,91 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Dez/2024: 1.640.000
Nov/2024: 1.640.000
Número de cotistas
130
Dez/2024: 129
Nov/2024: 129
Valor patrimonial por cota
R$ 81,05
Dez/2024: R$ 84,05
Nov/2024: R$ 87,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 2,15 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8325 | R$ 1,3100 | R$ 0,8250 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,8325
Dez/2024: 2,15 mi
Nov/2024: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
131,65 mi
Dez/2024: 136,60 mi
Nov/2024: 142,20 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
123,92 mi
94,13%
|
128,91 mi
94,37%
|
134,24 mi
94,40%
|
| CRI/CRA |
7,73 mi
5,87%
|
7,69 mi
5,63%
|
7,96 mi
5,60%
|
Fundos imobiliários
123,92 mi
94,13%
Dez/2024: 128,91 mi (94,37%)
Nov/2024: 134,24 mi (94,40%)
CRI/CRA
7,73 mi
5,87%
Dez/2024: 7,69 mi (5,63%)
Nov/2024: 7,96 mi (5,60%)