SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 18:10
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,33 mi | 152,28 mi | 148,34 mi |
| Patrimônio líquido | 148,14 mi | 150,48 mi | 147,50 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 1,81 mi | 833.833,87 |
| Liquidez total | 879.629,99 | 1,36 mi | 798.580,52 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 1,19% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,33 mi
Out/2025: 152,28 mi
Set/2025: 148,34 mi
Patrimônio líquido
148,14 mi
Out/2025: 150,48 mi
Set/2025: 147,50 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Out/2025: 1,81 mi
Set/2025: 833.833,87
Liquidez total
879.629,99
Out/2025: 1,36 mi
Set/2025: 798.580,52
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,19%
Set/2025: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,33 | R$ 91,75 | R$ 89,94 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Out/2025: 1.640.000
Set/2025: 1.640.000
Número de cotistas
131
Out/2025: 131
Set/2025: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 90,33
Out/2025: R$ 91,75
Set/2025: R$ 89,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 1,76 mi | 795.400,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 1,0750 | R$ 0,4850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Out/2025: 1,76 mi
Set/2025: 795.400,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
148,45 mi
Out/2025: 150,92 mi
Set/2025: 147,53 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
133,86 mi
90,17%
|
136,55 mi
90,48%
|
133,24 mi
90,31%
|
| CRI/CRA |
8,54 mi
5,75%
|
8,42 mi
5,58%
|
8,36 mi
5,67%
|
| Outras cotas de fundos |
6,05 mi
4,07%
|
5,95 mi
3,94%
|
5,93 mi
4,02%
|
Fundos imobiliários
133,86 mi
90,17%
Out/2025: 136,55 mi (90,48%)
Set/2025: 133,24 mi (90,31%)
CRI/CRA
8,54 mi
5,75%
Out/2025: 8,42 mi (5,58%)
Set/2025: 8,36 mi (5,67%)
Outras cotas de fundos
6,05 mi
4,07%
Out/2025: 5,95 mi (3,94%)
Set/2025: 5,93 mi (4,02%)