SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 19:01
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 147,68 mi | 147,13 mi | 145,75 mi |
| Patrimônio líquido | 146,35 mi | 146,09 mi | 144,47 mi |
| Total dos passivos | 1,33 mi | 1,04 mi | 1,29 mi |
| Liquidez total | 612.719,79 | 481.030,87 | 2,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,71% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
147,68 mi
Jun/2025: 147,13 mi
Mai/2025: 145,75 mi
Patrimônio líquido
146,35 mi
Jun/2025: 146,09 mi
Mai/2025: 144,47 mi
Total dos passivos
1,33 mi
Jun/2025: 1,04 mi
Mai/2025: 1,29 mi
Liquidez total
612.719,79
Jun/2025: 481.030,87
Mai/2025: 2,54 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,71%
Mai/2025: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,24 | R$ 89,08 | R$ 88,09 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jun/2025: 1.640.000
Mai/2025: 1.640.000
Número de cotistas
131
Jun/2025: 131
Mai/2025: 129
Valor patrimonial por cota
R$ 89,24
Jun/2025: R$ 89,08
Mai/2025: R$ 88,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 984.000,00 | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,6000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Jun/2025: 984.000,00
Mai/2025: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
147,05 mi
Jun/2025: 146,64 mi
Mai/2025: 143,21 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
133,09 mi
90,51%
|
132,73 mi
90,51%
|
135,10 mi
94,34%
|
| CRI/CRA |
8,36 mi
5,69%
|
8,17 mi
5,57%
|
8,10 mi
5,66%
|
| Outras cotas de fundos |
5,59 mi
3,80%
|
5,74 mi
3,91%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
133,09 mi
90,51%
Jun/2025: 132,73 mi (90,51%)
Mai/2025: 135,10 mi (94,34%)
CRI/CRA
8,36 mi
5,69%
Jun/2025: 8,17 mi (5,57%)
Mai/2025: 8,10 mi (5,66%)
Outras cotas de fundos
5,59 mi
3,80%
Jun/2025: 5,74 mi (3,91%)
Mai/2025: - (-)