SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 18:16
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 151,93 mi | 137,18 mi | 134,34 mi |
| Patrimônio líquido | 149,56 mi | 136,27 mi | 132,92 mi |
| Total dos passivos | 2,38 mi | 910.723,36 | 1,41 mi |
| Liquidez total | 3,40 mi | 2,79 mi | 2,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 0,66% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
151,93 mi
Fev/2025: 137,18 mi
Jan/2025: 134,34 mi
Patrimônio líquido
149,56 mi
Fev/2025: 136,27 mi
Jan/2025: 132,92 mi
Total dos passivos
2,38 mi
Fev/2025: 910.723,36
Jan/2025: 1,41 mi
Liquidez total
3,40 mi
Fev/2025: 2,79 mi
Jan/2025: 2,69 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,66%
Jan/2025: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 129 | 129 | 130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,19 | R$ 83,09 | R$ 81,05 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Fev/2025: 1.640.000
Jan/2025: 1.640.000
Número de cotistas
129
Fev/2025: 129
Jan/2025: 130
Valor patrimonial por cota
R$ 91,19
Fev/2025: R$ 83,09
Jan/2025: R$ 81,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,32 mi | 861.000,00 | 1,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4175 | R$ 0,5250 | R$ 0,8325 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,4175
Fev/2025: 861.000,00
Jan/2025: 1,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
148,53 mi
Fev/2025: 134,39 mi
Jan/2025: 131,65 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
140,67 mi
94,71%
|
126,71 mi
94,28%
|
123,92 mi
94,13%
|
| CRI/CRA |
7,86 mi
5,29%
|
7,68 mi
5,72%
|
7,73 mi
5,87%
|
Fundos imobiliários
140,67 mi
94,71%
Fev/2025: 126,71 mi (94,28%)
Jan/2025: 123,92 mi (94,13%)
CRI/CRA
7,86 mi
5,29%
Fev/2025: 7,68 mi (5,72%)
Jan/2025: 7,73 mi (5,87%)