SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,56 mi | 153,67 mi | 148,42 mi |
| Patrimônio líquido | 153,29 mi | 152,59 mi | 147,14 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 1,08 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 1,35 mi | 836.561,09 | 294.119,24 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,70% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,56 mi
Jul/2024: 153,67 mi
Jun/2024: 148,42 mi
Patrimônio líquido
153,29 mi
Jul/2024: 152,59 mi
Jun/2024: 147,14 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Jul/2024: 1,08 mi
Jun/2024: 1,28 mi
Liquidez total
1,35 mi
Jul/2024: 836.561,09
Jun/2024: 294.119,24
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,70%
Jun/2024: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 130 | 125 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,47 | R$ 93,04 | R$ 89,72 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jul/2024: 1.640.000
Jun/2024: 1.640.000
Número de cotistas
130
Jul/2024: 125
Jun/2024: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 93,47
Jul/2024: R$ 93,04
Jun/2024: R$ 89,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 1,02 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7350 | R$ 0,6225 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,7350
Jul/2024: 1,02 mi
Jun/2024: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
153,20 mi
Jul/2024: 152,74 mi
Jun/2024: 148,12 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
144,94 mi
94,61%
|
144,85 mi
94,83%
|
144,01 mi
97,22%
|
| CRI/CRA |
8,26 mi
5,39%
|
7,90 mi
5,17%
|
4,11 mi
2,78%
|
Fundos imobiliários
144,94 mi
94,61%
Jul/2024: 144,85 mi (94,83%)
Jun/2024: 144,01 mi (97,22%)
CRI/CRA
8,26 mi
5,39%
Jul/2024: 7,90 mi (5,17%)
Jun/2024: 4,11 mi (2,78%)