SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:18
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 151,74 mi | 154,56 mi | 153,67 mi |
| Patrimônio líquido | 151,04 mi | 153,29 mi | 152,59 mi |
| Total dos passivos | 704.345,73 | 1,27 mi | 1,08 mi |
| Liquidez total | 2,43 mi | 1,35 mi | 836.561,09 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,82% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
151,74 mi
Ago/2024: 154,56 mi
Jul/2024: 153,67 mi
Patrimônio líquido
151,04 mi
Ago/2024: 153,29 mi
Jul/2024: 152,59 mi
Total dos passivos
704.345,73
Ago/2024: 1,27 mi
Jul/2024: 1,08 mi
Liquidez total
2,43 mi
Ago/2024: 1,35 mi
Jul/2024: 836.561,09
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,82%
Jul/2024: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 130 | 130 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,10 | R$ 93,47 | R$ 93,04 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Ago/2024: 1.640.000
Jul/2024: 1.640.000
Número de cotistas
130
Ago/2024: 130
Jul/2024: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 92,10
Ago/2024: R$ 93,47
Jul/2024: R$ 93,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 664.200,00 | 1,21 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4050 | R$ 0,7350 | R$ 0,6225 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
664.200,00
└─ Por cota
R$ 0,4050
Ago/2024: 1,21 mi
Jul/2024: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
149,30 mi
Ago/2024: 153,20 mi
Jul/2024: 152,74 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
141,17 mi
94,55%
|
144,94 mi
94,61%
|
144,85 mi
94,83%
|
| CRI/CRA |
8,14 mi
5,45%
|
8,26 mi
5,39%
|
7,90 mi
5,17%
|
Fundos imobiliários
141,17 mi
94,55%
Ago/2024: 144,94 mi (94,61%)
Jul/2024: 144,85 mi (94,83%)
CRI/CRA
8,14 mi
5,45%
Ago/2024: 8,26 mi (5,39%)
Jul/2024: 7,90 mi (5,17%)