SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:02
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,30 mi | 151,74 mi | 154,56 mi |
| Patrimônio líquido | 146,94 mi | 151,04 mi | 153,29 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 704.345,73 | 1,27 mi |
| Liquidez total | 3,22 mi | 2,43 mi | 1,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,46% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,30 mi
Set/2024: 151,74 mi
Ago/2024: 154,56 mi
Patrimônio líquido
146,94 mi
Set/2024: 151,04 mi
Ago/2024: 153,29 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Set/2024: 704.345,73
Ago/2024: 1,27 mi
Liquidez total
3,22 mi
Set/2024: 2,43 mi
Ago/2024: 1,35 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,46%
Ago/2024: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 130 | 130 | 130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,60 | R$ 92,10 | R$ 93,47 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Set/2024: 1.640.000
Ago/2024: 1.640.000
Número de cotistas
130
Set/2024: 130
Ago/2024: 130
Valor patrimonial por cota
R$ 89,60
Set/2024: R$ 92,10
Ago/2024: R$ 93,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 664.200,00 | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8025 | R$ 0,4050 | R$ 0,7350 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,8025
Set/2024: 664.200,00
Ago/2024: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
145,08 mi
Set/2024: 149,30 mi
Ago/2024: 153,20 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
137,05 mi
94,47%
|
141,17 mi
94,55%
|
144,94 mi
94,61%
|
| CRI/CRA |
8,03 mi
5,53%
|
8,14 mi
5,45%
|
8,26 mi
5,39%
|
Fundos imobiliários
137,05 mi
94,47%
Set/2024: 141,17 mi (94,55%)
Ago/2024: 144,94 mi (94,61%)
CRI/CRA
8,03 mi
5,53%
Set/2024: 8,14 mi (5,45%)
Ago/2024: 8,26 mi (5,39%)