SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:07
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,42 mi | 156,94 mi | 152,63 mi |
| Patrimônio líquido | 147,14 mi | 152,07 mi | 151,57 mi |
| Total dos passivos | 1,28 mi | 4,87 mi | 1,06 mi |
| Liquidez total | 294.119,24 | 243.678,98 | 385.189,77 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 3,10% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,42 mi
Mai/2024: 156,94 mi
Abr/2024: 152,63 mi
Patrimônio líquido
147,14 mi
Mai/2024: 152,07 mi
Abr/2024: 151,57 mi
Total dos passivos
1,28 mi
Mai/2024: 4,87 mi
Abr/2024: 1,06 mi
Liquidez total
294.119,24
Mai/2024: 243.678,98
Abr/2024: 385.189,77
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 3,10%
Abr/2024: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 125 | 125 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,72 | R$ 92,73 | R$ 92,42 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Mai/2024: 1.640.000
Abr/2024: 1.640.000
Número de cotistas
125
Mai/2024: 125
Abr/2024: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 89,72
Mai/2024: R$ 92,73
Abr/2024: R$ 92,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,17 mi | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7125 | R$ 0,6125 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Mai/2024: 1,17 mi
Abr/2024: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
148,12 mi
Mai/2024: 140,16 mi
Abr/2024: 152,25 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
144,01 mi
97,22%
|
136,46 mi
97,36%
|
149,30 mi
98,07%
|
| CRI/CRA |
4,11 mi
2,78%
|
3,70 mi
2,64%
|
2,94 mi
1,93%
|
Fundos imobiliários
144,01 mi
97,22%
Mai/2024: 136,46 mi (97,36%)
Abr/2024: 149,30 mi (98,07%)
CRI/CRA
4,11 mi
2,78%
Mai/2024: 3,70 mi (2,64%)
Abr/2024: 2,94 mi (1,93%)