SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:07
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 145,56 mi | 148,30 mi | 151,74 mi |
| Patrimônio líquido | 144,17 mi | 146,94 mi | 151,04 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 1,36 mi | 704.345,73 |
| Liquidez total | 3,36 mi | 3,22 mi | 2,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,92% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
145,56 mi
Out/2024: 148,30 mi
Set/2024: 151,74 mi
Patrimônio líquido
144,17 mi
Out/2024: 146,94 mi
Set/2024: 151,04 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Out/2024: 1,36 mi
Set/2024: 704.345,73
Liquidez total
3,36 mi
Out/2024: 3,22 mi
Set/2024: 2,43 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,92%
Set/2024: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 129 | 130 | 130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,91 | R$ 89,60 | R$ 92,10 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Out/2024: 1.640.000
Set/2024: 1.640.000
Número de cotistas
129
Out/2024: 130
Set/2024: 130
Valor patrimonial por cota
R$ 87,91
Out/2024: R$ 89,60
Set/2024: R$ 92,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,32 mi | 664.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8250 | R$ 0,8025 | R$ 0,4050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8250
Out/2024: 1,32 mi
Set/2024: 664.200,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
142,20 mi
Out/2024: 145,08 mi
Set/2024: 149,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
134,24 mi
94,40%
|
137,05 mi
94,47%
|
141,17 mi
94,55%
|
| CRI/CRA |
7,96 mi
5,60%
|
8,03 mi
5,53%
|
8,14 mi
5,45%
|
Fundos imobiliários
134,24 mi
94,40%
Out/2024: 137,05 mi (94,47%)
Set/2024: 141,17 mi (94,55%)
CRI/CRA
7,96 mi
5,60%
Out/2024: 8,03 mi (5,53%)
Set/2024: 8,14 mi (5,45%)