SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,67 mi | 148,42 mi | 156,94 mi |
| Patrimônio líquido | 152,59 mi | 147,14 mi | 152,07 mi |
| Total dos passivos | 1,08 mi | 1,28 mi | 4,87 mi |
| Liquidez total | 836.561,09 | 294.119,24 | 243.678,98 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,86% | 3,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,67 mi
Jun/2024: 148,42 mi
Mai/2024: 156,94 mi
Patrimônio líquido
152,59 mi
Jun/2024: 147,14 mi
Mai/2024: 152,07 mi
Total dos passivos
1,08 mi
Jun/2024: 1,28 mi
Mai/2024: 4,87 mi
Liquidez total
836.561,09
Jun/2024: 294.119,24
Mai/2024: 243.678,98
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,86%
Mai/2024: 3,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 125 | 125 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,04 | R$ 89,72 | R$ 92,73 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jun/2024: 1.640.000
Mai/2024: 1.640.000
Número de cotistas
125
Jun/2024: 125
Mai/2024: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 93,04
Jun/2024: R$ 89,72
Mai/2024: R$ 92,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,23 mi | 1,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6225 | R$ 0,7500 | R$ 0,7125 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6225
Jun/2024: 1,23 mi
Mai/2024: 1,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
152,74 mi
Jun/2024: 148,12 mi
Mai/2024: 140,16 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
144,85 mi
94,83%
|
144,01 mi
97,22%
|
136,46 mi
97,36%
|
| CRI/CRA |
7,90 mi
5,17%
|
4,11 mi
2,78%
|
3,70 mi
2,64%
|
Fundos imobiliários
144,85 mi
94,83%
Jun/2024: 144,01 mi (97,22%)
Mai/2024: 136,46 mi (97,36%)
CRI/CRA
7,90 mi
5,17%
Jun/2024: 4,11 mi (2,78%)
Mai/2024: 3,70 mi (2,64%)