SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:00
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,00 mi | 139,31 mi | 143,27 mi |
| Patrimônio líquido | 134,68 mi | 137,76 mi | 141,59 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,55 mi | 1,68 mi |
| Liquidez total | 2,11 mi | 2,08 mi | 2,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,11% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,00 mi
Jan/2023: 139,31 mi
Dez/2022: 143,27 mi
Patrimônio líquido
134,68 mi
Jan/2023: 137,76 mi
Dez/2022: 141,59 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Jan/2023: 1,55 mi
Dez/2022: 1,68 mi
Liquidez total
2,11 mi
Jan/2023: 2,08 mi
Dez/2022: 2,09 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,11%
Dez/2022: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 121 | 112 | 112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,12 | R$ 84,00 | R$ 86,33 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jan/2023: 1.640.000
Dez/2022: 1.640.000
Número de cotistas
121
Jan/2023: 112
Dez/2022: 112
Valor patrimonial por cota
R$ 82,12
Jan/2023: R$ 84,00
Dez/2022: R$ 86,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,50 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,9150 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jan/2023: 1,50 mi
Dez/2022: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
133,88 mi
Jan/2023: 137,23 mi
Dez/2022: 141,18 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
132,87 mi
99,25%
|
136,23 mi
99,27%
|
140,19 mi
99,30%
|
| CRI/CRA |
1,01 mi
0,75%
|
996.231,79
0,73%
|
992.643,01
0,70%
|
Fundos imobiliários
132,87 mi
99,25%
Jan/2023: 136,23 mi (99,27%)
Dez/2022: 140,19 mi (99,30%)
CRI/CRA
1,01 mi
0,75%
Jan/2023: 996.231,79 (0,73%)
Dez/2022: 992.643,01 (0,70%)