SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 17:46
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,81 mi | 135,86 mi | 136,00 mi |
| Patrimônio líquido | 133,23 mi | 134,03 mi | 134,68 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,82 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 2,15 mi | 2,38 mi | 2,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,34% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,81 mi
Mar/2023: 135,86 mi
Fev/2023: 136,00 mi
Patrimônio líquido
133,23 mi
Mar/2023: 134,03 mi
Fev/2023: 134,68 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Mar/2023: 1,82 mi
Fev/2023: 1,32 mi
Liquidez total
2,15 mi
Mar/2023: 2,38 mi
Fev/2023: 2,11 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,34%
Fev/2023: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 120 | 121 | 121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,23 | R$ 81,73 | R$ 82,12 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Mar/2023: 1.640.000
Fev/2023: 1.640.000
Número de cotistas
120
Mar/2023: 121
Fev/2023: 121
Valor patrimonial por cota
R$ 81,23
Mar/2023: R$ 81,73
Fev/2023: R$ 82,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,54 mi | 1,77 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9375 | R$ 1,0800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,9375
Mar/2023: 1,77 mi
Fev/2023: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
132,66 mi
Mar/2023: 133,47 mi
Fev/2023: 133,88 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
131,62 mi
99,22%
|
132,44 mi
99,23%
|
132,87 mi
99,25%
|
| CRI/CRA |
1,04 mi
0,78%
|
1,02 mi
0,77%
|
1,01 mi
0,75%
|
Fundos imobiliários
131,62 mi
99,22%
Mar/2023: 132,44 mi (99,23%)
Fev/2023: 132,87 mi (99,25%)
CRI/CRA
1,04 mi
0,78%
Mar/2023: 1,02 mi (0,77%)
Fev/2023: 1,01 mi (0,75%)