SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
14/06/2023 18:40
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 147,46 mi | 134,81 mi | 135,86 mi |
| Patrimônio líquido | 145,99 mi | 133,23 mi | 134,03 mi |
| Total dos passivos | 1,47 mi | 1,59 mi | 1,82 mi |
| Liquidez total | 2,14 mi | 2,15 mi | 2,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,18% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
147,46 mi
Abr/2023: 134,81 mi
Mar/2023: 135,86 mi
Patrimônio líquido
145,99 mi
Abr/2023: 133,23 mi
Mar/2023: 134,03 mi
Total dos passivos
1,47 mi
Abr/2023: 1,59 mi
Mar/2023: 1,82 mi
Liquidez total
2,14 mi
Abr/2023: 2,15 mi
Mar/2023: 2,38 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,18%
Mar/2023: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 122 | 120 | 121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,02 | R$ 81,23 | R$ 81,73 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Abr/2023: 1.640.000
Mar/2023: 1.640.000
Número de cotistas
122
Abr/2023: 120
Mar/2023: 121
Valor patrimonial por cota
R$ 89,02
Abr/2023: R$ 81,23
Mar/2023: R$ 81,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,41 mi | 1,54 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8625 | R$ 0,9375 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,8625
Abr/2023: 1,54 mi
Mar/2023: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
145,32 mi
Abr/2023: 132,66 mi
Mar/2023: 133,47 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
144,26 mi
99,27%
|
131,62 mi
99,22%
|
132,44 mi
99,23%
|
| CRI/CRA |
1,05 mi
0,73%
|
1,04 mi
0,78%
|
1,02 mi
0,77%
|
Fundos imobiliários
144,26 mi
99,27%
Abr/2023: 131,62 mi (99,22%)
Mar/2023: 132,44 mi (99,23%)
CRI/CRA
1,05 mi
0,73%
Abr/2023: 1,04 mi (0,78%)
Mar/2023: 1,02 mi (0,77%)