SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 17:51
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,03 mi | 147,46 mi | 134,81 mi |
| Patrimônio líquido | 147,61 mi | 145,99 mi | 133,23 mi |
| Total dos passivos | 1,42 mi | 1,47 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 2,26 mi | 2,14 mi | 2,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,00% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,03 mi
Mai/2023: 147,46 mi
Abr/2023: 134,81 mi
Patrimônio líquido
147,61 mi
Mai/2023: 145,99 mi
Abr/2023: 133,23 mi
Total dos passivos
1,42 mi
Mai/2023: 1,47 mi
Abr/2023: 1,59 mi
Liquidez total
2,26 mi
Mai/2023: 2,14 mi
Abr/2023: 2,15 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,00%
Abr/2023: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 122 | 122 | 120 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,01 | R$ 89,02 | R$ 81,23 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Mai/2023: 1.640.000
Abr/2023: 1.640.000
Número de cotistas
122
Mai/2023: 122
Abr/2023: 120
Valor patrimonial por cota
R$ 90,01
Mai/2023: R$ 89,02
Abr/2023: R$ 81,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,41 mi | 1,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8275 | R$ 0,8625 | R$ 0,9375 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,8275
Mai/2023: 1,41 mi
Abr/2023: 1,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
146,76 mi
Mai/2023: 145,32 mi
Abr/2023: 132,66 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
145,69 mi
99,27%
|
144,26 mi
99,27%
|
131,62 mi
99,22%
|
| CRI/CRA |
1,07 mi
0,73%
|
1,05 mi
0,73%
|
1,04 mi
0,78%
|
Fundos imobiliários
145,69 mi
99,27%
Mai/2023: 144,26 mi (99,27%)
Abr/2023: 131,62 mi (99,22%)
CRI/CRA
1,07 mi
0,73%
Mai/2023: 1,05 mi (0,73%)
Abr/2023: 1,04 mi (0,78%)