SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 18:41
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,27 mi | 144,72 mi | 159,57 mi |
| Patrimônio líquido | 141,59 mi | 143,18 mi | 158,42 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 1,55 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 2,09 mi | 1,97 mi | 2,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,07% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,27 mi
Nov/2022: 144,72 mi
Out/2022: 159,57 mi
Patrimônio líquido
141,59 mi
Nov/2022: 143,18 mi
Out/2022: 158,42 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Nov/2022: 1,55 mi
Out/2022: 1,15 mi
Liquidez total
2,09 mi
Nov/2022: 1,97 mi
Out/2022: 2,56 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,07%
Out/2022: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 112 | 111 | 99 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,33 | R$ 87,30 | R$ 96,60 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Nov/2022: 1.640.000
Out/2022: 1.640.000
Número de cotistas
112
Nov/2022: 111
Out/2022: 99
Valor patrimonial por cota
R$ 86,33
Nov/2022: R$ 87,30
Out/2022: R$ 96,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 1,50 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9175 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2022: 1,50 mi
Out/2022: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
141,18 mi
Nov/2022: 142,75 mi
Out/2022: 157,01 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
140,19 mi
99,30%
|
141,75 mi
99,30%
|
157,01 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
992.643,01
0,70%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
140,19 mi
99,30%
Nov/2022: 141,75 mi (99,30%)
Out/2022: 157,01 mi (100,00%)
CRI/CRA
992.643,01
0,70%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)