SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 18:00
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,31 mi | 143,27 mi | 144,72 mi |
| Patrimônio líquido | 137,76 mi | 141,59 mi | 143,18 mi |
| Total dos passivos | 1,55 mi | 1,68 mi | 1,55 mi |
| Liquidez total | 2,08 mi | 2,09 mi | 1,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,18% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,31 mi
Dez/2022: 143,27 mi
Nov/2022: 144,72 mi
Patrimônio líquido
137,76 mi
Dez/2022: 141,59 mi
Nov/2022: 143,18 mi
Total dos passivos
1,55 mi
Dez/2022: 1,68 mi
Nov/2022: 1,55 mi
Liquidez total
2,08 mi
Dez/2022: 2,09 mi
Nov/2022: 1,97 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,18%
Nov/2022: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 112 | 112 | 111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,00 | R$ 86,33 | R$ 87,30 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Dez/2022: 1.640.000
Nov/2022: 1.640.000
Número de cotistas
112
Dez/2022: 112
Nov/2022: 111
Valor patrimonial por cota
R$ 84,00
Dez/2022: R$ 86,33
Nov/2022: R$ 87,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,50 mi | 1,64 mi | 1,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9150 | R$ 1,0000 | R$ 0,9175 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,9150
Dez/2022: 1,64 mi
Nov/2022: 1,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
137,23 mi
Dez/2022: 141,18 mi
Nov/2022: 142,75 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
136,23 mi
99,27%
|
140,19 mi
99,30%
|
141,75 mi
99,30%
|
| CRI/CRA |
996.231,79
0,73%
|
992.643,01
0,70%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
136,23 mi
99,27%
Dez/2022: 140,19 mi (99,30%)
Nov/2022: 141,75 mi (99,30%)
CRI/CRA
996.231,79
0,73%
Dez/2022: 992.643,01 (0,70%)
Nov/2022: - (-)