SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 17:45
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,01 mi | 149,03 mi | 147,46 mi |
| Patrimônio líquido | 146,54 mi | 147,61 mi | 145,99 mi |
| Total dos passivos | 1,47 mi | 1,42 mi | 1,47 mi |
| Liquidez total | 2,45 mi | 2,26 mi | 2,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,95% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,01 mi
Jun/2023: 149,03 mi
Mai/2023: 147,46 mi
Patrimônio líquido
146,54 mi
Jun/2023: 147,61 mi
Mai/2023: 145,99 mi
Total dos passivos
1,47 mi
Jun/2023: 1,42 mi
Mai/2023: 1,47 mi
Liquidez total
2,45 mi
Jun/2023: 2,26 mi
Mai/2023: 2,14 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,95%
Mai/2023: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 123 | 122 | 122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,36 | R$ 90,01 | R$ 89,02 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jun/2023: 1.640.000
Mai/2023: 1.640.000
Número de cotistas
123
Jun/2023: 122
Mai/2023: 122
Valor patrimonial por cota
R$ 89,36
Jun/2023: R$ 90,01
Mai/2023: R$ 89,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,41 mi | 1,36 mi | 1,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8275 | R$ 0,8625 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Jun/2023: 1,36 mi
Mai/2023: 1,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
145,56 mi
Jun/2023: 146,76 mi
Mai/2023: 145,32 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
144,49 mi
99,26%
|
145,69 mi
99,27%
|
144,26 mi
99,27%
|
| CRI/CRA |
1,07 mi
0,74%
|
1,07 mi
0,73%
|
1,05 mi
0,73%
|
Fundos imobiliários
144,49 mi
99,26%
Jun/2023: 145,69 mi (99,27%)
Mai/2023: 144,26 mi (99,27%)
CRI/CRA
1,07 mi
0,74%
Jun/2023: 1,07 mi (0,73%)
Mai/2023: 1,05 mi (0,73%)