SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 17:58
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,86 mi | 136,00 mi | 139,31 mi |
| Patrimônio líquido | 134,03 mi | 134,68 mi | 137,76 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 1,32 mi | 1,55 mi |
| Liquidez total | 2,38 mi | 2,11 mi | 2,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 0,97% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,86 mi
Fev/2023: 136,00 mi
Jan/2023: 139,31 mi
Patrimônio líquido
134,03 mi
Fev/2023: 134,68 mi
Jan/2023: 137,76 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Fev/2023: 1,32 mi
Jan/2023: 1,55 mi
Liquidez total
2,38 mi
Fev/2023: 2,11 mi
Jan/2023: 2,08 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,97%
Jan/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 121 | 121 | 112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,73 | R$ 82,12 | R$ 84,00 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Fev/2023: 1.640.000
Jan/2023: 1.640.000
Número de cotistas
121
Fev/2023: 121
Jan/2023: 112
Valor patrimonial por cota
R$ 81,73
Fev/2023: R$ 82,12
Jan/2023: R$ 84,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,28 mi | 1,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 0,7800 | R$ 0,9150 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Fev/2023: 1,28 mi
Jan/2023: 1,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
133,47 mi
Fev/2023: 133,88 mi
Jan/2023: 137,23 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
132,44 mi
99,23%
|
132,87 mi
99,25%
|
136,23 mi
99,27%
|
| CRI/CRA |
1,02 mi
0,77%
|
1,01 mi
0,75%
|
996.231,79
0,73%
|
Fundos imobiliários
132,44 mi
99,23%
Fev/2023: 132,87 mi (99,25%)
Jan/2023: 136,23 mi (99,27%)
CRI/CRA
1,02 mi
0,77%
Fev/2023: 1,01 mi (0,75%)
Jan/2023: 996.231,79 (0,73%)