SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:44
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,27 mi | 172,33 mi | 168,49 mi |
| Patrimônio líquido | 168,77 mi | 169,68 mi | 166,36 mi |
| Total dos passivos | 3,51 mi | 2,65 mi | 2,13 mi |
| Liquidez total | 3,72 mi | 3,35 mi | 2,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,04% | 1,54% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,27 mi
Jul/2022: 172,33 mi
Jun/2022: 168,49 mi
Patrimônio líquido
168,77 mi
Jul/2022: 169,68 mi
Jun/2022: 166,36 mi
Total dos passivos
3,51 mi
Jul/2022: 2,65 mi
Jun/2022: 2,13 mi
Liquidez total
3,72 mi
Jul/2022: 3,35 mi
Jun/2022: 2,58 mi
Índice de solvência
2,04%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,54%
Jun/2022: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 94 | 95 | 95 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,91 | R$ 103,46 | R$ 101,44 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jul/2022: 1.640.000
Jun/2022: 1.640.000
Número de cotistas
94
Jul/2022: 95
Jun/2022: 95
Valor patrimonial por cota
R$ 102,91
Jul/2022: R$ 103,46
Jun/2022: R$ 101,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,46 mi | 1,48 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 0,9004 | R$ 0,9900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
2,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Jul/2022: 1,48 mi
Jun/2022: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
168,55 mi
Jul/2022: 168,96 mi
Jun/2022: 165,90 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
168,55 mi
100,00%
|
168,96 mi
100,00%
|
165,90 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
168,55 mi
100,00%
Jul/2022: 168,96 mi (100,00%)
Jun/2022: 165,90 mi (100,00%)