SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 17:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 164,25 mi | 172,27 mi | 172,33 mi |
| Patrimônio líquido | 162,80 mi | 168,77 mi | 169,68 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 3,51 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 2,61 mi | 3,72 mi | 3,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 2,04% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
164,25 mi
Ago/2022: 172,27 mi
Jul/2022: 172,33 mi
Patrimônio líquido
162,80 mi
Ago/2022: 168,77 mi
Jul/2022: 169,68 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Ago/2022: 3,51 mi
Jul/2022: 2,65 mi
Liquidez total
2,61 mi
Ago/2022: 3,72 mi
Jul/2022: 3,35 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,04%
Jul/2022: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 99 | 94 | 95 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,27 | R$ 102,91 | R$ 103,46 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Ago/2022: 1.640.000
Jul/2022: 1.640.000
Número de cotistas
99
Ago/2022: 94
Jul/2022: 95
Valor patrimonial por cota
R$ 99,27
Ago/2022: R$ 102,91
Jul/2022: R$ 103,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 2,46 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8550 | R$ 1,5000 | R$ 0,9004 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,8550
Ago/2022: 2,46 mi
Jul/2022: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
161,63 mi
Ago/2022: 168,55 mi
Jul/2022: 168,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
161,63 mi
100,00%
|
168,55 mi
100,00%
|
168,96 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
161,63 mi
100,00%
Ago/2022: 168,55 mi (100,00%)
Jul/2022: 168,96 mi (100,00%)