SEED11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2022

Entrega

16/11/2022 12:48

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Ativo	159,57 mi	164,25 mi	172,27 mi
Patrimônio líquido	158,42 mi	162,80 mi	168,77 mi
Total dos passivos	1,15 mi	1,45 mi	3,51 mi
Liquidez total	2,56 mi	2,61 mi	3,72 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,72%	0,89%	2,04%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 159,57 mi

Set/2022: 164,25 mi Ago/2022: 172,27 mi

Patrimônio líquido 158,42 mi

Set/2022: 162,80 mi Ago/2022: 168,77 mi

Total dos passivos 1,15 mi

Set/2022: 1,45 mi Ago/2022: 3,51 mi

Liquidez total 2,56 mi

Set/2022: 2,61 mi Ago/2022: 3,72 mi

Índice de solvência 0,72%

Passivos / Ativo

Set/2022: 0,89% Ago/2022: 2,04%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Número de cotas emitidas	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Número de cotistas	99	99	94
Valor patrimonial por cota	R$ 96,60	R$ 99,27	R$ 102,91

Número de cotas emitidas 1.640.000

Set/2022: 1.640.000 Ago/2022: 1.640.000

Número de cotistas 99

Set/2022: 99 Ago/2022: 94

Valor patrimonial por cota R$ 96,60

Set/2022: R$ 99,27 Ago/2022: R$ 102,91

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Rendimentos a distribuir	1,12 mi	1,40 mi	2,46 mi
└─ Por cota	R$ 0,6800	R$ 0,8550	R$ 1,5000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,12 mi

└─ Por cota R$ 0,6800

Set/2022: 1,40 mi Ago/2022: 2,46 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2022: - Ago/2022: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2022: - Ago/2022: -

Investimentos

Total investido

157,01 mi

Set/2022: 161,63 mi Ago/2022: 168,55 mi

Tipo de ativo	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Fundos imobiliários	157,01 mi 100,00%	161,63 mi 100,00%	168,55 mi 100,00%

Fundos imobiliários

157,01 mi 100,00%

Set/2022: 161,63 mi (100,00%) Ago/2022: 168,55 mi (100,00%)

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