SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:04
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,16 mi | 167,00 mi | 170,61 mi |
| Patrimônio líquido | 168,69 mi | 165,35 mi | 169,30 mi |
| Total dos passivos | 2,47 mi | 1,65 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 2,96 mi | 2,04 mi | 2,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 0,99% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,16 mi
Jan/2022: 167,00 mi
Dez/2021: 170,61 mi
Patrimônio líquido
168,69 mi
Jan/2022: 165,35 mi
Dez/2021: 169,30 mi
Total dos passivos
2,47 mi
Jan/2022: 1,65 mi
Dez/2021: 1,31 mi
Liquidez total
2,96 mi
Jan/2022: 2,04 mi
Dez/2021: 2,73 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,99%
Dez/2021: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 87 | 87 | 87 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,86 | R$ 100,83 | R$ 103,23 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jan/2022: 1.640.000
Dez/2021: 1.640.000
Número de cotistas
87
Jan/2022: 87
Dez/2021: 87
Valor patrimonial por cota
R$ 102,86
Jan/2022: R$ 100,83
Dez/2021: R$ 103,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,29 mi | 1,60 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7875 | R$ 0,9750 | R$ 0,7650 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,7875
Jan/2022: 1,60 mi
Dez/2021: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
168,19 mi
Jan/2022: 163,95 mi
Dez/2021: 167,88 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
168,19 mi
100,00%
|
163,95 mi
100,00%
|
167,88 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
168,19 mi
100,00%
Jan/2022: 163,95 mi (100,00%)
Dez/2021: 167,88 mi (100,00%)