SEED11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2022

Entrega

15/07/2022 17:39

Junho/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Ativo	168,49 mi	170,71 mi	168,91 mi
Patrimônio líquido	166,36 mi	167,66 mi	165,76 mi
Total dos passivos	2,13 mi	3,05 mi	3,15 mi
Liquidez total	2,58 mi	3,50 mi	4,10 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,27%	1,79%	1,86%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 168,49 mi

Mai/2022: 170,71 mi Abr/2022: 168,91 mi

Patrimônio líquido 166,36 mi

Mai/2022: 167,66 mi Abr/2022: 165,76 mi

Total dos passivos 2,13 mi

Mai/2022: 3,05 mi Abr/2022: 3,15 mi

Liquidez total 2,58 mi

Mai/2022: 3,50 mi Abr/2022: 4,10 mi

Índice de solvência 1,27%

Passivos / Ativo

Mai/2022: 1,79% Abr/2022: 1,86%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2022: - Abr/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Número de cotas emitidas	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Número de cotistas	95	91	90
Valor patrimonial por cota	R$ 101,44	R$ 102,23	R$ 101,08

Número de cotas emitidas 1.640.000

Mai/2022: 1.640.000 Abr/2022: 1.640.000

Número de cotistas 95

Mai/2022: 91 Abr/2022: 90

Valor patrimonial por cota R$ 101,44

Mai/2022: R$ 102,23 Abr/2022: R$ 101,08

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Rendimentos a distribuir	1,62 mi	2,04 mi	2,63 mi
└─ Por cota	R$ 0,9900	R$ 1,2450	R$ 1,6050
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,62 mi

└─ Por cota R$ 0,9900

Mai/2022: 2,04 mi Abr/2022: 2,63 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Mai/2022: - Abr/2022: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2022: - Abr/2022: -

Investimentos

Total investido

165,90 mi

Mai/2022: 167,20 mi Abr/2022: 164,80 mi

Tipo de ativo	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Fundos imobiliários	165,90 mi 100,00%	167,20 mi 100,00%	164,80 mi 100,00%

Fundos imobiliários

165,90 mi 100,00%

Mai/2022: 167,20 mi (100,00%) Abr/2022: 164,80 mi (100,00%)

Ver página do fundo Documento original na B3