SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 18:49
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,72 mi | 159,57 mi | 164,25 mi |
| Patrimônio líquido | 143,18 mi | 158,42 mi | 162,80 mi |
| Total dos passivos | 1,55 mi | 1,15 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 1,97 mi | 2,56 mi | 2,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,72% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,72 mi
Out/2022: 159,57 mi
Set/2022: 164,25 mi
Patrimônio líquido
143,18 mi
Out/2022: 158,42 mi
Set/2022: 162,80 mi
Total dos passivos
1,55 mi
Out/2022: 1,15 mi
Set/2022: 1,45 mi
Liquidez total
1,97 mi
Out/2022: 2,56 mi
Set/2022: 2,61 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,72%
Set/2022: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 111 | 99 | 99 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,30 | R$ 96,60 | R$ 99,27 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Out/2022: 1.640.000
Set/2022: 1.640.000
Número de cotistas
111
Out/2022: 99
Set/2022: 99
Valor patrimonial por cota
R$ 87,30
Out/2022: R$ 96,60
Set/2022: R$ 99,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,50 mi | 1,12 mi | 1,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9175 | R$ 0,6800 | R$ 0,8550 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,9175
Out/2022: 1,12 mi
Set/2022: 1,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
142,75 mi
Out/2022: 157,01 mi
Set/2022: 161,63 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
141,75 mi
99,30%
|
157,01 mi
100,00%
|
161,63 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
141,75 mi
99,30%
Out/2022: 157,01 mi (100,00%)
Set/2022: 161,63 mi (100,00%)