SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 17:45
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,33 mi | 168,49 mi | 170,71 mi |
| Patrimônio líquido | 169,68 mi | 166,36 mi | 167,66 mi |
| Total dos passivos | 2,65 mi | 2,13 mi | 3,05 mi |
| Liquidez total | 3,35 mi | 2,58 mi | 3,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,27% | 1,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,33 mi
Jun/2022: 168,49 mi
Mai/2022: 170,71 mi
Patrimônio líquido
169,68 mi
Jun/2022: 166,36 mi
Mai/2022: 167,66 mi
Total dos passivos
2,65 mi
Jun/2022: 2,13 mi
Mai/2022: 3,05 mi
Liquidez total
3,35 mi
Jun/2022: 2,58 mi
Mai/2022: 3,50 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,27%
Mai/2022: 1,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 95 | 95 | 91 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,46 | R$ 101,44 | R$ 102,23 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jun/2022: 1.640.000
Mai/2022: 1.640.000
Número de cotistas
95
Jun/2022: 95
Mai/2022: 91
Valor patrimonial por cota
R$ 103,46
Jun/2022: R$ 101,44
Mai/2022: R$ 102,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 1,62 mi | 2,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9004 | R$ 0,9900 | R$ 1,2450 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,9004
Jun/2022: 1,62 mi
Mai/2022: 2,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
168,96 mi
Jun/2022: 165,90 mi
Mai/2022: 167,20 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
168,96 mi
100,00%
|
165,90 mi
100,00%
|
167,20 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
168,96 mi
100,00%
Jun/2022: 165,90 mi (100,00%)
Mai/2022: 167,20 mi (100,00%)