SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 19:07
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,28 mi | 154,68 mi | 155,74 mi |
| Patrimônio líquido | 153,35 mi | 152,77 mi | 153,75 mi |
| Total dos passivos | 1,93 mi | 1,91 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 19,38 mi | 18,64 mi | 18,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,23% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,28 mi
Jul/2025: 154,68 mi
Jun/2025: 155,74 mi
Patrimônio líquido
153,35 mi
Jul/2025: 152,77 mi
Jun/2025: 153,75 mi
Total dos passivos
1,93 mi
Jul/2025: 1,91 mi
Jun/2025: 1,99 mi
Liquidez total
19,38 mi
Jul/2025: 18,64 mi
Jun/2025: 18,29 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,23%
Jun/2025: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.436.840 | 15.436.840 | 15.436.840 |
| Número de cotistas | 3.265 | 3.238 | 3.134 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,93 | R$ 9,90 | R$ 9,96 |
Número de cotas emitidas
15.436.840
Jul/2025: 15.436.840
Jun/2025: 15.436.840
Número de cotistas
3.265
Jul/2025: 3.238
Jun/2025: 3.134
Valor patrimonial por cota
R$ 9,93
Jul/2025: R$ 9,90
Jun/2025: R$ 9,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 1,76 mi | 1,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1140 | R$ 0,1140 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,1140
Jul/2025: 1,76 mi
Jun/2025: 1,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
135,90 mi
Jul/2025: 136,03 mi
Jun/2025: 137,44 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
135,90 mi
100,00%
|
136,03 mi
100,00%
|
137,44 mi
100,00%
|
CRI/CRA
135,90 mi
100,00%
Jul/2025: 136,03 mi (100,00%)
Jun/2025: 137,44 mi (100,00%)